금값 하락 투자 방법(금 시세 하락 투자)

금값은 수요와 공급에 따라 상승과 하락을 반복하는 원자재이자 자산의 성격을 가지고 있는 화폐에 속하기도 합니다. 금 가격이 오르는 것에 투자하는 것은 기본이지만, 금값이 내려갔을 때도 수익을 얻을 수 있는 금값 하락 투자 방법은 어떤 것들이 있는지 알려드리도록 하겠습니다.

금값 하락 투자란

금값 상승에 투자할 수 있는 방법은 “금 투자 8가지 방법” 글에서도 설명해 드렸지만, 다양한 방법으로 접근할 수 있습니다.

금 투자 8가지 방법 🔗

주식, 부동산을 비롯한 원자재(금, 은, 구리 등), 에너지(원유, 가스 등)는 경제적, 정치적 그리고 기후 환경, 산업 개발, 소비 등 다양한 요소에 따라 가격은 상승과 하락을 반복합니다.

하지만, 주식과 부동산의 기본 투자 원칙은 하락보다는 상승에 투자하는 것이 지금까지 가격의 흐름을 살펴보았을 때는 확률이 높습니다. 하지만, 환율을 비롯한 원자재나 에너지의 경우에는 일정 가격 범위 내에서 움직이는 확률은 역사적으로 보았을 때, 확률이 높습니다.

물론 화폐 가치가 하락한다는 점에서 금이나 주식, 부동산 등의 현물을 소유하고 있는 개념에 따르면, 금은 상승에 투자하는 것이 바람직합니다.

금값 하락에 투자할 때는 현재 금 상승에 투자하고 있는 투자자와 금 투자를 하지 않은 사람으로 구분할 수 있습니다.

금 투자를 이미 하고 있는 투자자의 관점에서 금값 하락에 투자하는 것은 2가지 유형으로 볼 수 있습니다. 현재 투자하고 있는 금을 수익 실현하고 이제 금이 하락할 것으로 예측해서 투자하는 사람과 금을 팔지 않고 일정 금액의 금값 하락에 투자해서 금값 상승에 투자한 수익을 일부 확정 또는 헤징 하기 위해서입니다.

금값 하락 투자 방법

금값 하락 투자 방법 또한 여러 가지 다양한 방법들이 있습니다. 예로 들어 금을 채굴하는 기업을 공매도하거나 금 채굴 기업에 투자할 수 있는 HANARO 글로벌금채굴기업 ETF를 공매도하는 방법도 있습니다.

다만, 공매도는 일반 개인 투자자도 대주 거래를 통해서 참여는 할 수 있지만, 사전교육과 모의거래를 이수해야 하며, 투자 한도가 제한적이라는 점이 있습니다.

따라서 다른 방법으로 금값 하락에 투자해서 수익을 얻을 수 있는 4가지 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.

금 인버스 ETF 투자 방법

금 인버스 ETF는 국내에 상장되어 있는 ETF와 해외에 상장되어 있는 ETF로 구분할 수 있습니다. 다만, 원달러 환율을 고려했을 때는 현재 시점에 원화를 달러로 환전해서 해외에 상장되어 있는 금 인버스 ETF에 투자하는 것보다는 국내 금 인버스 ETF에 원화로 투자하는 것이 더 나은 방법입니다.

국내 금 인버스 ETF 종류는 다음과 같습니다.

위 금 인버스 ETF, ETN은 모두 금 선물 지수가 하락했을 때 수익을 얻는 투자 상품입니다.

레버리지 또는 2X는 금 선물 지수의 2배로 움직이기 때문에 금 선물이 1% 하락하면, 2배인 2%의 수익을 얻을 수 있는 투자 상품입니다.

H는 Hedge(헤지)의 약자로 환율 변동에 영향을 받지 않는 ETF를 말합니다. 특히 환율 변동이 심하거나 환율 때문에 손해가 발생할 우려가 있는 상황에는 H 표시가 있는 ETF에 투자하는 것이 좋습니다.

금 채굴 기업 인버스 ETF 투자 방법

금 채굴 기업의 주가는 금값과 비례하여 금값이 내려가면 채굴 기업의 주가도 함께 하락하게 됩니다. 따라서 금 채굴 기업 인버스 ETF는 채굴 기업의 주가가 하락했을 때, 수익을 얻는 구조이기 때문에 금값이 하락했을 때 수익을 얻을 수 있습니다.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares(JDST, 금광 소형주 인버스 2배 디렉시온 ETF)
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares(DUST, 금광 인버스 2배 디렉시온 ETF)
MicroSectors Gold Miners 3X Inverse Leveraged ETN(GDXD, 금광 인버스 3배 마이크로섹터 ETN)

국내에서 거래는 가능하지만, 위 3가지 금 채굴 기업 인버스 ETF는 국내에 상장되어 있지 않습니다. 3개 ETF 모두 미국 증권거래소에 상장되어 있습니다.

금 선물 투자 방법

금 선물은 해외선물 투자를 의미합니다. 금 선물 거래는 미래 특정 시점에 금을 특정한 가격에 사거나 팔기로 약속하는 거래를 말합니다.

쉽게 말해 다음 달 또는 내년 미래에 금값이 어떻게 될지 미리 투자하는 방법입니다. 따라서 금 선물은 금값이 상승하는데 투자하는 “매수” 포지션과 금값 하락에 투자할 수 있는 “매도” 포지션으로 나누어집니다. 따라서 금 선물 “매도” 포지션으로 투자하면 금값이 하락했을 때, 수익을 얻을 수 있습니다.

하지만, 금 선물은 레버리지가 높기 때문에 원금 손실뿐만 아니라 90% 이상의 투자금 손실이 발생할 수 있으며, 초기 투자에 필요한 위탁증거금이 필요하다는 단점이 있습니다.

해외선물 거래 방법 🔗

해외선물 증거금 🔗

금 선물 투자에 대해 관심이 있으신 분들이라면, 위 해외선물 거래 방법과 해외선물 증거금 글을 통해 금 선물을 어떻게 투자해야 하는지 구체적으로 확인할 수 있습니다.

금 옵션 투자 방법

금 옵션 투자는 금을 미래 특정 시점에 미리 정한 가격으로 사거나 팔 수 있는 권리를 거래하는 것입니다. 옵션은 선물 거래와 마찬가지로 파생 상품 중 하나로 다양한 자산에 대해 투자할 수 있으며, 선물 거래와 마찬가지로 금값 하락에도 투자할 수 있습니다.

금 옵션으로 금값 하락에 투자하기 위해서는 금 풋 옵션에 투자해야 합니다. 금 풋 옵션으로 수익을 얻는 원리는 현재 가격보다 더 낮은 행사 가격의 금 풋 옵션을 사서 금 가격이 하락하면 더 높은 행사 가격으로 판매하는 차익을 얻는 투자 방법입니다.

다만, 금 선물과 마찬가지로 레버리지가 높아 투자금에 대한 손실이 클 수 있기 때문에 주의해야 합니다. 또한, 금 옵션 거래는 다소 복잡하기 때문에 옵션 투자보다는 선물 거래를 추천하며, 선물 거래보다는 금 인버스 ETF 또는 금 채굴 기업 인버스 ETF를 투자하는 것이 보다 안전하다고 볼 수 있습니다.

하지만, 공격적이고 적은 투자금으로 큰 수익을 원한다면, 금 선물 매도 투자, 금 풋 옵션 투자 방법이 적합합니다.

이상으로 금값 하락 투자 방법으로 금 인버스 ETF 투자 방법, 금 채굴 기업 인버스 ETF 투자 방법, 금 선물 투자 방법, 금 옵션 투자 방법을 모두 설명해 드렸습니다.

이번 글에서는 설명해 드린 4가지 금 시세 하락 투자 방법들은 모두 금 가격이 하락한다는 금값 전망이나 투자를 권유하기 위함이 아닙니다. 본인 스스로 금값이 너무 과도하게 비싸다거나 금 상승 투자에 대한 헤징이 필요한 경우 활용할 수 있는 방법들입니다.

따라서 투자는 투자자가 직접 결정하고, 투자 결과에 대한 책임을 가져야 합니다.