미국 주식 정보를 얻을 수 있는 사이트는 국내와 해외 등 다양합니다. 다만, 신뢰도 높은 정보를 얻고, 사용자가 쉽게 정보를 이해할 수 있도록 정리된 사이트를 이용하면 보다 높은 수익률을 얻을 수 있습니다. 이번 글에서는 미국 주식 정보 사이트 추천을 통해 기업 분석과 재무 데이터 확인, 가치 투자 커뮤니티 사이트까지 소개 및 추천해 드리도록 하겠습니다.
미국 주식 정보
국내 주식과 미국 주식을 포함한 모든 주식에 투자할 때는 제대로 된 정보, 즉 신뢰성이 높은 정보를 얻음으로써 투자에 대한 성과가 높아질 수 있습니다.
미국 주식 시장은 국내 주식 시장보다 광범위하고 복잡하게 이루어져 있기 때문에 국내 주식보다 더 신뢰할 수 있는 사이트에서 미국 주식 정보를 얻는 것이 상당히 중요합니다.
미국 주식을 처음 시작하는 분 들이거나 오랜 시간 투자를 했더라도 주식 정보를 활용하지 않는 분들도 있습니다. 또한, 국내 주식의 경우에는 미국 주식보다 국내 검색 포털에만 접속하더라도 쉽게 데이터를 확인할 수 있지만, 미국 주식의 정보는 데이터가 워낙 방대하기 때문에 특화되어 있는 사이트를 이용하면 보다 쉽게 기업을 분석하고 파악할 수 있습니다.
미국 주식 정보 사이트 추천
미국 주식 정보 사이트 추천은 ① 기업 분석에 필요한 재무 데이터를 확인할 수 있는 사이트 그리고 ② 투자 대가로 불리는 투자자들이 어떤 주식을 사고 파는지 쉽게 확인할 수 있는 사이트, ③ 가치 투자자들의 투자 아이디어와 주식 분석을 토론할 수 있는 커뮤니티 사이트를 추천해 드리도록 하겠습니다.
매크로트렌드(Macrotrends): 재무 데이터 확인 및 기업 분석
매크로트렌드(Macrotrends) 사이트의 가장 큰 장점은 기업의 과거 15년 치 데이터를 확인할 수 있다는 점입니다. 대부분의 미국 주식 정보를 제공하는 사이트에서는 과거 데이터는 5년 정도를 제공하는 등의 일부만을 제공하거나 과거 데이터를 유료로 제공하는 곳이 많습니다.
하지만, 매크로트렌드에서는 누구나 무료로 과거 15년 동안의 기업 데이터를 열람할 수 있습니다. 매출, 순이익, 자산, 부채, 현금흐름 등 미국에 상장된 기업들의 핵심 재무 정보를 모두 확인할 수 있기 때문에 기업의 변화를 쉽게 확인하고, 투자 결정에 큰 도움을 얻을 수 있습니다. 매크로트렌드 사이트를 이용하는 방법은 다음과 같습니다.
매크로트렌드 사이트에 접속합니다.
‘Search over 200,000 interactive charts…’ 입력 창에 미국 주식 기업을 입력하고, 검색 버튼을 누릅니다.
재무 정보를 확인하기 위해 “Finacials” 탭을 누르면, 2009년부터 2025년까지 손익계산서(Income Statement), Balance Sheet(재무상태표), Cash Flow Statement(현금흐름표), Key Financial Ratios(핵심 재무지표) 탭을 눌러서 확인할 수 있습니다.
4. 각 지표에 있는 그래프 아이콘에 마우스를 올려놓으면, 15년 동안 그래프를 확인할 수 있습니다.
또한, “Format: Annual” 버튼을 누른 다음 “Format: Quarterly” 옵션을 선택하면 분기별 정보도 확인할 수 있습니다.
“Revenue & Profit(매출 및 이익)” 메뉴 탭을 눌러보면, 미국 주식 기업에 대한 매출 설명과 그래프를 통해 한눈에 쉽게 15년 동안의 추이를 살펴볼 수 있습니다.
이처럼 매크로트렌드에서는 기업의 정보를 검색하고 기간 동안 비교하는 방법이 매우 간편하게 구성되어 있기 때문에 쉽게 확인할 수 있습니다. 또한, 막대그래프 차트를 통해서 시간에 흐름에 따라 수치가 변동되는 모습을 쉽게 이해할 수 있게 되어 있습니다.
매크로트렌드 사이트는 어떤 정보를 얻을 수 있는지 어떤 장점을 가지고 있는지 알려드렸는데, 단순한 미국 주식 정보뿐만 아니라 15년이라는 기간의 과거와 현재까지 기업의 정보를 비교하면서 주식의 가격과 성장을 함께 비교하면서 장기적인 추세를 분석할 수 있는 유용한 미국 주식 정보 사이트로써 추천하고 싶은 사이트입니다.
데이터로마(DataRoma): SEC 제출 13F 보고서
운영 자산의 규모가 1억 달러(원화 1,400억 원) 이상인 기관 투자자는 매 분기 말 45일 이내에 관리하고 있는 증권 포트폴리오 정보가 담겨 있는 보고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출해야 할 의무가 있습니다.
기관 투자자에서 제출하는 보고서를 13F 보고서라고 하며, 13F 보고서를 통해 운영 자산 규모가 큰 미국 기관 투자자는 어떤 종목에 투자하고, 팔았는지 투자 패턴을 쉽게 확인할 수 있는 사이트가 바로 데이터로마(DataRoma) 사이트입니다.
게다가 데이터로마 사이트에서는 누구나 회원가입을 하지 않더라도 무료로 SEC에 제출한 13F 보고서 데이터를 쉽게 확인할 수 있기 때문에 엄청나게 편리한 사이트 중 하나입니다.
투자 대가이자 전설적인 투자자들로 알려져 있는 세스 클라만, 워런버핏, 빌 애크먼이 가장 많이 투자한 종목과 비중 조절이나 매도한 종목들을 살펴보면, 현재 시점이나 과거 시점의 투자 철학과 전략을 확인해 볼 수 있습니다.
데이터로마 사이트에 들어가 보면, 분기별로 데이터가 정렬되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.
데이터로마는 제출한 보고서의 데이터를 확인하는 것이기 때문에 실시간으로 기관 투자자들의 포트폴리오 변화를 확인할 수는 없습니다. 분기별(3개월) 보유한 주식을 공개하기 때문에 투자자로서 변동 내역이나 많은 투자자들이 함께 투자한 종목들을 확인하면서 투자 전략을 수립하는 데 도움을 얻을 수 있습니다.
‘Superinvestor Portfolio Stats‘의 “Top 10 most owned stocks“에서는 가장 많이 보유한 Top 10 종목을 살펴볼 수 있습니다. 또한, 아래 화살표(▼) 버튼을 누르면, 10개 이상의 종목까지 확인할 수 있습니다.
‘Top 10 stocks by %‘에서는 비중 기준 Top 10 종목이 나열되어 있는데, 기관 투자자들의 포트폴리오 중에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 종목 순위를 확인할 수 있습니다. 투자 금액 중에서 가장 많은 금액을 투자한 기업이라면, 주식이 안정적이면서 수익률까지 얻을 수 있을 것으로 예상한 투자자가 많은 기업이라는 것을 확인할 수 있습니다.
Top “big bets”에서는 특정 투자자가 가장 큰 비율로 배팅한 종목들을 순서대로 나열한 순위입니다. 특정 투자자가 해당 주식에 강한 신뢰와 높은 수익률을 기대하고 투자했다고 가정 및 분석해 볼 수 있습니다.
기업명을 누른 다음 “Ownership” 탭에서 해당 종목의 주식을 보유하고 있는 투자자들을 확인할 수도 있습니다. 데이터로마 사이트는 각 투자자들의 포트폴리오를 확인할 수도 있습니다. 또한, 해당 종목에 대한 주식 수의 증감(Recent activity)을 확인할 수도 있습니다.
“Superinvestors” 메뉴에서는 기관 투자자의 명칭이 표시되어 있는데, ‘No. of stocks‘ 열에서는 몇 가지 종목에 투자했는지 확인할 수 있으며, ‘Portfolio value‘ 열에서는 기관 투자자의 포트폴리오 가치(금액)를 확인할 수도 있습니다. ‘Top 10 holdings (left to right)‘에서는 가장 높은 비중을 차지하고 있는 10개의 종목들을 순서대로 확인할 수 있습니다.
실제로 수많은 전 세계 투자자들이 데이터로마의 기관 투자자의 포트폴리오 변화 데이터를 참고해서 자신의 포트폴리오를 조정하는데 활용하고 있습니다.
매 분기별 포트폴리오의 변화를 유심히 살펴본 다음 감소(Reduce)한 종목이나 추가(Add)한 종목에 대해 다시 한번 기업을 분석하여 투자 판단을 내리는 방식으로 이용할 수 있습니다.
밸류 인베스터 클럽(Value Investors Club): 가치 투자자 커뮤니티
밸류 인베스터 클럽은 가치 투자자들이 모여 서로의 아이디어와 종목 분석 내용을 공유할 수 있는 커뮤니티 사이트입니다. 밸류 인베스터 클럽은 기업 분석을 작성하는 회원과 기업 분석을 열람할 수 있는 회원으로 나누어집니다.
여기서 기업 분석 회원이 되려면 심사를 거쳐 통과를 해야만 하고, 작성자로서 인정받을 수 있게 됩니다. 심사에서 통과되는 확률은 약 10% 미만이라고 하며, 그만큼 경쟁이 치열하다고 합니다. 다만, 이 확률을 뚫고 통과할 수만 있다면, 높은 수준의 토론과 미국 주식 정보 교류에 참여할 수 있는 기회가 주어집니다.
기업 분석을 열람만 할 수 있는 회원은 밸류 인베스터 클럽 커뮤니티 사이트에 회원 가입만 하면 얻을 수 있는 자격으로 심사를 거치지 않고 사이트에 있는 기업 분석 데이터를 확인할 수 있으며, 다양한 투자 전략 및 아이디어도 볼 수 있습니다. 다만, 일반 회원의 경우에는 글을 작성하거나 댓글을 작성하는 커뮤니티 활동은 제한을 받습니다.
밸류 인베스터 클럽은 최고의 기업 분석 보고서를 제출한 회원에게는 5,000달러에 달하는 상금을 매월 제공하고 있습니다. 이런 이유로 주식에 대한 아이디어와 전략 등의 정보도 얻고 높은 수준의 보고서를 작성하여 제출하면 상금까지 받을 수 있어서 큰 메리트가 있는 사이트이기도 합니다.
사이트에 접속한 다음 “SIGN UP” 버튼을 눌러서 회원가입 및 로그인을 합니다.
로그인한 다음 “Ideas” 메뉴를 누르면, 다양한 미국의 기업 목록이 나오는데, ‘Show’ 탭을 누른 다음 “Contest Winners” 정렬을 선택하면, 위너들의 기업 분석 내역을 확인할 수 있습니다.
기업 분석은 많은 근거들을 바탕으로 논리적으로 분석한 내용들이 정리되어 있기 때문에 기업 분석을 하는데, 큰 도움을 얻을 수 있습니다. 특히 기업 분석 내용은 검증된 가치 투자자들이 작성한 내용이기 때문에 보다 신뢰도가 높다는 장점을 가지고 있습니다.
따라서 가치 투자를 추구하고 있는 미국 주식 투자자라면, 밸류 인베스터 클럽 사이트를 통해 보다 많은 가치 투자 기법이나 전략, 그리고 종목들에 대해 어떤 방식으로 분석해 나가야 하는지 아이디어와 정보를 얻을 수 있습니다.
이상으로 미국 주식 정보 사이트 추천으로 3곳의 사이트를 모두 설명해 드렸습니다. 3개의 사이트는 중복되는 사이트의 개념이 아니라 서로 다른 정보 고급 정보까지 얻을 수 있는 사이트들입니다.
따라서 3곳의 사이트를 모두 즐겨찾기 하거나 저장해 둔 다음 분기별 주기적으로 확인하거나 투자 결정을 내리기 어려울 때 등 유용하게 활용해 보시기 바랍니다.
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