해외선물은 다양한 상품의 미래 가치에 투자할 수 있는 파생상품입니다. 해외선물 거래하는 방법으로 해외선물 비대면 계좌 개설부터 환전 그리고 포지션에 진입하는 거래(매수, 매도)하는 방법과 포지션을 청산하는 방법 등 해외선물 거래하는 방법을 자세하게 안내해 드리겠습니다.
해외선물이란
해외선물은 전 세계에 있는 주요한 거래소(CME, EUREX, SGX 등)에 상장되어 있는 기초 자산(주가 지수, 통화, 금리, 에너지, 귀금속, 농산물 등)을 대상으로 미래의 특정 시점에 미리 약정한 가격으로 매매하기로 하는 약속하는 파생상품을 말합니다.
해외선물 거래는 현물 거래와 다르게 미래의 가격 변동을 예측해서 투자하는 방식이며, 아래와 같은 특징을 가지고 있습니다.
양방향 매매: 매수(롱)와 매도(숏) 포지션 모두 가능하기 때문에 상승 또는 하락하는 시장의 방향과 상관없이 양방향으로 모두 수익 창출 가능
레버리지: 적은 증거금으로 규모가 큰 거래에 참여할 수 있기 때문에 고수익을 기대할 수 있지만, 큰 손실이 발생할 위험도 있음
거래 시간: 대부분의 해외선물 상품은 최대 23시간까지 거래 가능하기 때문에 시간에 제한 없이 자유롭게 시장에 참여 가능
해외선물은 다양한 상품에 투자할 수 있는 기회와 높은 유동성으로 단기적으로 큰 수익을 얻을 수 있으며, 상승장과 하락장에 모두 수익을 낼 수 있는 장점을 가지고 있습니다. 다만, 해외선물은 레버리지로 손실이 크게 발생할 수 있는 리스크가 있기 때문에 거래 시 주의해야 하며, 상품에 대한 정보를 명확하게 익히고, 실거래를 시작하기 전에 모의투자를 진행하는 것이 바람직합니다.
해외선물 상품 정보
해외선물에서 거래할 수 있는 종목을 흔히 상품이라 하며, 상품의 종류는 거래소에 따라 차이가 있습니다. 또한, 거래소와 상품에 따라 거래 시간과 증거금이 다르기 때문에 해외선물 상품 정보에서는 해외선물 상품 종류, 거래 시간, 증거금을 함께 이해할 수 있도록 설명해 드리겠습니다.
| 거래소 | 상품구분 | 종목명 | 위탁증거금(달러) | 유지증거금(달러) | 거래시간(서머타임) |
|---|---|---|---|---|---|
| CME | 통화선물 | Australian Dollar | 1,485 | 1,350 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | British Pound | 1,925 | 1,750 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | Canadian Dollar | 1,100 | 1,000 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | Euro FX | 2,530 | 2,300 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | E-mini Euro FX | 1,265 | 1,150 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | Japanese Yen | 3,190 | 2,900 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | Swiss Franc | 4,070 | 3,700 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | Mexican Pesos | 1,540 | 1,400 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | New Zealand Dollars | 1,430 | 1,300 | 07:00~06:00 |
| CME | 통화선물 | Brazilian Real | 935 | 850 | 07:00~06:00 |
| CME | 지수선물 | E-mini Dow ($5) | 11,794 | 10,722 | 07:00~06:00 |
| CME | 지수선물 | E-mini S&P500 MidCap 400 | 21,245 | 19,314 | 07:00~06:00 |
| CME | 지수선물 | E-mini S&P 500 | 16,732 | 15,211 | 07:00~06:00 |
| CME | 지수선물 | E-mini NASDAQ-100 | 25,286 | 22,987 | 07:00~06:00 |
| CME | 지수선물 | Nikkei 225(Dollar) | 13,796 | 12,542 | 07:00~06:00 |
| CME | 지수선물 | E-mini Russell 2000 | 8,908 | 8,098 | 07:00~06:00 |
| CME | 금리선물 | 3개월물 SOFR | 853 | 775 | 07:00~06:00 |
| CME | 금리선물 | Ultra U.S T-Bond | 5,665 | 5,150 | 07:00~06:00 |
| CME | 금리선물 | 30-Year U.S.T-Bond | 4,070 | 3,700 | 07:00~06:00 |
| CME | 금리선물 | 10-Year U.S.T-Note | 2,062 | 1,875 | 07:00~06:00 |
| CME | 금리선물 | 5-Year U.S.T-Note | 1,375 | 1,250 | 07:00~06:00 |
| CME | 금리선물 | 2-Year U.S.T-Note | 1,320 | 1,200 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | Gold | 12,650 | 11,500 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | Silver | 12,650 | 11,500 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | Copper | 6,600 | 6,000 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | Platinum | 3,080 | 2,800 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | Palladium | 13,750 | 12,500 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | e-miNY Gold | 6,325 | 5,750 | 07:00~06:00 |
| CME | 금속 | E-miNY Silver | 6,325 | 5,750 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | Light Sweet Crude Oil | 6,422 | 5,838 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | Heating Oil | 7,862 | 7,148 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | RBOB Gasoline | 7,072 | 6,429 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | Henry Hub Natural Gas | 3,793 | 3,449 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | E-mini Light Sweet Crude Oil(WTI) | 3,222 | 2,929 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | E-mini Natural Gas(Henry Hub) | 953 | 867 | 07:00~06:00 |
| CME | 에너지 | Brent Crude Oil | 5,877 | 5,342 | 07:00~06:00 |
| CME | 축산물 | Feeder Cattle | 4,538 | 4,125 | 09:00~21:45 22:30~03:20 |
| CME | 축산물 | Live Cattle | 2,420 | 2,200 | 09:00~21:45 22:30~03:20 |
| CME | 축산물 | Lean Hogs | 1,650 | 1,500 | 09:00~21:45 22:30~03:20 |
| CME | 농산물 | Soybean | 2,200 | 2,000 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | Corn | 1,155 | 1,050 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | Wheat | 1,925 | 1,750 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | Soybean Meal | 2,310 | 2,100 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | Soybean Oil | 1,980 | 1,800 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | Rough Rice | 1,540 | 1,400 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | Oats | 1,375 | 1,250 | 22:30~03:05 |
| CME | 농산물 | S&P GSCI | 7,700 | 7,000 | 22:30~03:05 |
| CME | E-Micro | 마이크로 호주달러 | 149 | 135 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 영국파운드 | 193 | 175 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 유로 | 253 | 230 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 캐나다달러 | 110 | 100 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 스위스프랑 | 407 | 370 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 구리 | 660 | 600 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 금 | 1,265 | 1,150 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | 마이크로 실버 | 2,530 | 2,300 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro E-mini NASDAQ 100 | 2,529 | 2,299 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro E-mini S&P500 | 1,673 | 1,521 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro E-mini Dow | 1,179 | 1,072 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro E-mini Russell 2000 | 891 | 810 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro Crude Oil | 645 | 586 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro Natural Gas | 381 | 347 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro 2-Year Yield Futures | 363 | 330 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro 5-Year Yield Futures | 341 | 310 | 07:00~06:00 |
| CME | E-Micro | Micro 10-Year Yield Futures | 330 | 300 | 07:00~06:00 |
| CBOE | 지수선물 | VIX Futures | 7,249 | 6,590 | 07:00~06:00 |
| CBOE | 지수선물 | Mini VIX Futures | 725 | 659 | 07:00~06:00 |
| SGX | 지수선물 | SGX Nikkei 225 Yen | 1,265,000 | 1,150,000 | 8:15~16:00 / 16:15~06:15 |
| SGX | 지수선물 | SGX Nikkei 225 Dollar | 12,650 | 11,500 | 8:15~16:00 / 16:15~06:15 |
| SGX | 지수선물 | FTSE Taiwan Index | 4,950 | 4,500 | 8:15~16:00 / 16:15~06:15 |
| SGX | 지수선물 | FTSE China A50 | 1,210 | 1,100 | 8:15~16:00 / 16:15~06:15 |
| SGX | 통화선물 | SGX INR/USD | 330 | 300 | 07:00 ~ 06:00 |
| SGX | 통화선물 | Mini SGX KRW/USD | 440 | 400 | 07:00 ~ 06:00 |
| SGX | 통화선물 | SGX USD/CNH | 11,000 | 10,000 | 07:00 ~ 06:00 |
| HKEX | 지수선물 | Hang Seng Index | 92,568 | 74,054 | 오전장: 10:15~13:00 오후장: 14:00~17:30 야간장: 18:15~04:00 |
| HKEX | 지수선물 | Mini Hang Seng Index | 18,513 | 14,810 | 오전장: 10:15~13:00 오후장: 14:00~17:30 야간장: 18:15~04:00 |
| HKEX | 지수선물 | Hang Seng TECH Index | 30,989 | 24,791 | 오전장: 10:15~13:00 오후장: 14:00~17:30 야간장: 18:15~04:00 |
| HKEX | 지수선물 | H-shares Index | 37,705 | 30,164 | 프리 마켓: 9:45~10:15, 13:30~14:00 트레이딩: 10:15~13:00, 14:00~17:30, 18:15~04:00 |
| HKEX | 지수선물 | Mini H-shares Index | 7,541 | 6,032 | 프리 마켓: 9:45~10:15, 13:30~14:00 트레이딩: 10:15~13:00, 14:00~17:30, 18:15~04:00 |
| HKEX | 지수선물 | MSCI China A 50 Connect Index | 3,790 | 3,032 | 프리 마켓: 9:45~10:15, 13:30~14:00 트레이딩: 10:15~13:00, 14:00~17:30, 18:15~04:00 |
| HKEX | 지수선물 | MSCI China Net Total Return Index | 1,995 | 1,596 | 오전/오후장: 10:00~19:30 야간장: 20:15~04:00 |
| HKEX | 통화선물 | RMB(CNY) | 14,510 | 11,608 | 10:00~17:15 / 18:00~04:00 |
| HKEX | 통화선물 | Mini USD/CNH | 2,899 | 2,319 | 09:30~19:30 / 20:15~4:00 |
| HKEX | 통화선물 | INR/USD | 369 | 295 | 09:30~19:30 / 20:15~4:00 |
| EUREX | 지수선물 | EURO STOXX 50 | 3,651 | 3,319 | 08:15~05:00 |
| EUREX | 지수선물 | DAX | 39,217 | 35,651 | 08:15~05:00 |
| EUREX | 지수선물 | Mini DAX | 7,843 | 7,130 | 08:15~05:00 |
| EUREX | 금리선물 | Euro Schatz | 479 | 435 | 08:15~05:00 |
| EUREX | 금리선물 | Euro Bobl | 1,181 | 1,073 | 08:15~05:00 |
| EUREX | 금리선물 | Euro Bund | 1,992 | 1,810 | 08:15~05:00 |
| OSE | 지수선물 | OSE Nikkei 225 | 2,205,624 | 2,205,624 | 08:45~15:45 / 17:00~06:00 |
| OSE | 지수선물 | OSE Mini Nikkei 225 Futures | 220,307 | 220,307 | 08:45~15:45 / 17:00~06:00 |
| OSE | 지수선물 | OSE TOPIX | 1,432,748 | 1,432,748 | 08:45~15:45 / 17:00~06:00 |
| OSE | 지수선물 | OSE Mini TOPIX | 143,275 | 143,275 | 08:45~15:45 / 17:00~06:00 |
위 표를 살펴보면 해외선물 거래소, 상품 구분, 종목명, 위탁증거금, 유지증거금, 거래시간으로 구분하여 쉽게 확인할 수 있습니다.
위탁증거금과 유지증거금은 해외선물 증거금(거래소 및 상품 종류) 글에서도 설명해 드린 적이 있지만, 한 번 더 간단하게 설명하면, 특정 종목에 1개의 계약을 체결하기 위한 금액을 위탁증거금이라고 합니다. 유지증거금은 1개의 계약을 다음 날까지 유지하기 위해 계좌에 남아 있어야 하는 금액입니다.
예를 들어 CME 거래소의 크루드 오일은 위탁증거금이 6,422 달러로 표시되어 있습니다. 크루드 오일 1계약을 매매하기 위해서는 계좌에 6,422 달러 이상의 잔액이 있어야 합니다. 또한, 유지증거금 5,838 달러이기 때문에 다음 날까지 크루드 오일 계약을 유지하기 위해서는 5,838 달러 이상을 계좌에 남겨 놓아야 합니다.
표에서 거래시간은 서머타임을 기준으로 합니다. 서머타임 이외에는 개장 시간과 폐장 시간이 1시간씩 뒤로 밀립니다. 예를 들어 CME 거래소의 호주 달러(Australian Dollar) 서머타임 거래 시간은 오전 7시부터 6시까지이지만, 서머타임 해제 기간에는 오전 8시부터 7시까지 거래할 수 있습니다.
해외선물 거래하는 방법
해외선물을 거래하는 방법은 ① 해외선물 비대면 계좌 개설하기 → ② 계좌 입금 및 환전 → ③ 해외선물 주문하기 → ④ 해외선물 청산하기 단계로 설명해 드리도록 하겠습니다.
해외선물 비대면 계좌 개설하기
해외선물 계좌 개설은 국내에서 해외선물을 거래할 수 있는 증권사에서 계좌를 개설해야만 합니다. 해외선물 거래가 가능한 증권사는 여러 곳이 있습니다.
다만, 개인적으로 국내 주식을 포함해서 오랫동안 사용해 온 키움증권이 차트를 보거나 매수, 매도, 각종 정보를 살펴보기 편해서 키움증권으로 선택했고, 이번 글에서도 키움증권 해외선물 계좌를 개설하는 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.
또한, 키움증권 해외선물 계좌 개설은 별도로 증권사 영업점에 방문할 필요 없이 비대면 계좌 개설이 가능합니다. 따라서 스마트폰으로 간편하게 해외선물 계좌를 개설하는 방법을 안내해 드리겠습니다.
1. 해외선물 계좌를 개설하기 위해서 스마트폰에 키움증권 비대면 개설 앱을 설치합니다.
2. ‘키움증권 계좌개설’ 앱을 실행한 다음 카메라 및 마이크 접근 권한을 허용합니다.
3. “계좌개설 시작하기” 버튼을 누른 다음 “시작하기” 버튼을 누릅니다.
4. 본인 명의 휴대전화 번호를 입력하고, 본인 인증을 완료합니다.
5. 고객정보를 입력하고, 거래할 상품 선택에서 “해외선물옵션(미국주식옵션 포함)” 항목을 터치합니다.
6. 계좌 비밀번호를 입력한 다음 금융거래 목적 확인서를 읽고 확인합니다.
7. 본인 명의 계좌 정보 입력, 신분증 촬영을 합니다.
8. 본인 확인을 위해 은행 게좌에 1원 입금자 명을 입력하고, 영상통화를 진행해서 해외선물 계좌 비대면 개설을 완료합니다.
계좌 입금 및 환전
해외선물옵션 계좌 개설을 완료했다면, 계좌에 돈을 입금하고 달러 등의 외화로 환전을 해야 합니다. 환전을 하기 전에 계좌에 입금하려면 키움증권 해외선물옵션 계좌 번호로 원화를 입금해야 합니다.
스마트폰에서는 영웅문SG(영웅문S 글로벌) 앱을 사용할 수 있고, PC에서는 영웅문 Global HTS 프로그램을 사용할 수 있습니다.
키움증권 해외선물 거래에 필요한 앱 또는 프로그램을 설치한 다음 실행합니다.
단, 키움증권에서 환전할 때는 환율우대 이벤트를 신청해서 수수료를 최소화하면 원화를 달러 또는 엔화, 위안 등으로 환전할 때 저렴하게 이용할 수 있습니다.
달러 환율우대 이벤트를 신청했다면, 다음과 같은 방법으로 해외선물 계좌에서 외화로 환전합니다.
1. 영웅문S 글로벌 모바일 앱을 실행합니다.
2. “메뉴” > “업무” > “외화환전” 메뉴로 이동합니다.
3. 환전할 통화를 선택하고, 환전신청 정보에서 “원화 → 미국달러(USD)”를 선택합니다.
4. 화면을 아래로 내린 다음 환전 금액에 원화를 입력하고, “환전 실행” 버튼을 눌러서 환전을 완료합니다.
단, 미국 달러로 환전하거나 다른 외화(통화)로 환전할 때는 거래하려는 해외선물 상품의 위탁증거금 이상을 환전해야 합니다.
그래야만, 상품 거래를 1계약 거래할 수 있기 때문입니다. 예를 들어 크루드 오일을 거래하고 싶다면, 6,422달러 이상을 환전해야 합니다. 다만, 해외선물 위탁증거금과 유지증거금은 주기적으로 변경될 수 있습니다.
따라서 현재 시점의 최신 증거금을 확인하고 환전하시기 바랍니다.
해외선물 주문하기
환전을 완료했다면, 이제 영웅문S 글로벌 MTS 또는 영웅문 Global HTS를 사용해서 해외선물 거래를 시작할 수 있습니다. 거래를 시작한다는 것은 해외선물을 주문한다는 것을 말합니다.
다만, 거래하는 방식은 MTS와 HTS 모두 다르지 않기 때문에 HTS 프로그램을 사용해서 거래를 시작하는 방법을 설명해 드리도록 하겠습니다.
1. PC에서 영웅문 Global HTS를 실행합니다.
2. 해외선물 거래를 하기 위해서는 주문 창을 열어야 합니다.
- 해외선물 주문 창: ‘[4517] 해외선물 호가주문 3-실시간’, ‘[4502] 해외선옵 주문종합 2-실시간’ 등을 활용
3. 개인적으로 ‘해외선물 호가주문 3’ 창을 실행한 다음 ‘계약’ 버튼 왼쪽에 몇 계약을 주문할지 입력합니다.
4. 거래를 시작하기 위해 매도 또는 매수 포지션을 결정한 다음 입력합니다.
- 파란색 점선 박스에는 매도 포지션에 진입할 수량을 더블 클릭해서 입력
- 빨간색 점선 박스에는 매수 포지션에 진입할 수량을 더블 클릭해서 입력
매수 포지션은 앞으로 가격이 올라갈 것을 예상하는 투자입니다. 따라서 가격이 올라야만 매수 포지션은 수익이 발생하고, 만약 가격이 떨어지면 손실이 발생합니다.
매도 포지션은 매수 포지션과 반대로 가격이 내려갈 것을 예상하는 투자입니다. 따라서 가격이 내려야만 수익이 발생하고, 가격이 오르면 손실이 발생합니다.
해외선물 청산하기
‘해외선물 거래하기’에서 설명해 드린 것처럼 매수 또는 매도 포지션에 진입했다면, 포지션을 파는 것을 청산이라고 표현합니다.
매도 포지션은 매수로 청산하고, 매수 포지션은 매도로 청산할 수 있습니다. 청산하는 방법은 호가주문 창에서는 매수 포지션은 매도에 계약을 주문하는 것과 같이 하고, 매도 포지션은 매수 주문을 하는 것과 같이 포지션을 청산할 수 있습니다.
만약 빠르게 포지션에 진입하거나 청산해야 할 필요가 있는 경우에는 호가주문 3 창을 기준으로 “매도 시장가(F12)” 버튼 또는 “매수 시장가(F9)” 버튼을 눌러서 현재 가격에 즉시 포지션 진입을 하거나 현재 포지션을 현재가에 즉시 청산할 수 있습니다.
기본적으로 크루드 오일의 수수료는 편도 7.5달러, 왕복 15달러입니다. 쉽게 말해 매수 또는 매도 거래에 진입할 때, 7.5달러의 수수료가 발생하고, 포지션을 청산할 때 역시 7.5달러 수수료가 발생합니다.
여기서 주의해야 할 점은 크루드 오일의 1틱은 0.01 단위입니다. 만약 수익이라고 생각하고 0.01, 1틱 수익을 보고 청산하였다면, 기본적으로 크루드 오일은 1틱에 10달러 가치를 가지기 때문에 수수료로 인해 5달러의 손해가 발생합니다.
따라서 크루드 오일은 최소 2틱을 수익 실현해야만, 5달러 수익이 발생합니다. 만약 본전에 청산하였다고 하더라도 수수료 때문에 1계약에 15달러의 손해가 발생합니다.
15달러라면, 최근 환율 1,400원을 기준으로 한다면 21,000원입니다. 따라서 1계약을 샀다가 파는 순간 2만 원의 수수료가 발생하기 때문에 단타 거래를 노리는 분들이라면 수수료를 함께 고려하시기 바랍니다.
물론 증권사와 협의하는 경우에는 해외선물 거래 수수료를 낮출 수도 있으니 자세한 내용은 해외선물 고객센터 상담원과 통화하여 거래 수수료 인하를 요청해 볼 수 있습니다.
이상으로 해외선물 거래하는 방법을 모두 설명해 드렸습니다. 만약 추가적으로 궁금한 부분이 있다면, 댓글 남겨주시면 답변드리도록 하겠습니다.
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